ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 807 |
| 有価証券売買等損益 | 47,586,221 | -126,397,078 |
| 為替差損益 | -1,518,876 | -5,825,489 |
| 営業収益合計 | 46,067,375 | -132,221,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,488 | 1,449 |
| 受託者報酬 | 309,170 | 282,179 |
| 委託者報酬 | 8,039,355 | 7,337,413 |
| その他費用 | 222,804 | 210,621 |
| 営業費用合計 | 8,572,817 | 7,831,662 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,494,558 | -140,053,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,494,558 | -140,053,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,494,558 | -140,053,422 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -353,060 | -731,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,053,352 | -403,325,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,069,814 | 23,785,142 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,069,814 | 23,785,142 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,252,794 | 4,729,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,252,794 | 4,729,294 |
| 分配金 | 4,329,625 | 4,006,174 |
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