ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 239 | 351 |
| コール・ローン | 27,139,181 | 15,662,547 |
| 投資信託受益証券 | 304,665,325 | 313,107,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,474,403 | 1,191,623,591 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 |
| 資産の部合計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,969,726 | 1,764,359 |
| 未払解約金 | 2,660,560 | 7,186,513 |
| 未払受託者報酬 | 140,675 | 136,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,868 | 3,560,845 |
| その他未払費用 | 65,095 | 63,056 |
| 流動負債計 | 8,493,924 | 12,711,710 |
| 負債の部合計 | 8,493,924 | 12,711,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,726,409 | 1,764,359,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,941,185 | -248,677,394 |
| （分配準備積立金） | 13,037,528 | 16,691,126 |
| 元本等合計 | 1,576,785,224 | 1,515,682,218 |
| 純資産の部合計 | 1,576,785,224 | 1,515,682,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 |
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