ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 532 | 456 |
| 有価証券売買等損益 | 139,232,147 | 126,957,754 |
| 為替差損益 | 24,260,812 | -707,720 |
| 営業収益合計 | 163,493,491 | 126,250,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,334 | 4,782 |
| 受託者報酬 | 434,130 | 420,976 |
| 委託者報酬 | 11,288,392 | 10,946,676 |
| その他費用 | 243,339 | 218,366 |
| 営業費用合計 | 11,971,195 | 11,590,800 |
| 全事業営業利益 | 151,522,296 | 114,659,690 |
| 当期経常利益 | 151,522,296 | 114,659,690 |
| 四半期純利益 | 151,522,296 | 114,659,690 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,296,115 | 4,614,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,941,185 | -248,677,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,295,171 | 44,218,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,295,171 | 44,218,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,472,470 | 4,411,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,472,470 | 4,411,759 |
| 分配金 | 6,052,331 | 5,588,632 |
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