ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 532 |
| 有価証券売買等損益 | -15,459,489 | 139,232,147 |
| 為替差損益 | -8,232,775 | 24,260,812 |
| 営業収益合計 | -23,692,264 | 163,493,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,973 | 5,334 |
| 受託者報酬 | 428,089 | 434,130 |
| 委託者報酬 | 11,131,400 | 11,288,392 |
| その他費用 | 234,090 | 243,339 |
| 営業費用合計 | 11,799,552 | 11,971,195 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -35,491,816 | 151,522,296 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,491,816 | 151,522,296 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -35,491,816 | 151,522,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,235 | 2,296,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,937,736 | -392,941,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,102,097 | 41,295,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,102,097 | 41,295,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,322,762 | 5,472,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,322,762 | 5,472,470 |
| 分配金 | 8,561,129 | 6,052,331 |
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