ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 239 |
| コール・ローン | 31,335,106 | 27,139,181 |
| 投資信託受益証券 | 307,472,645 | 304,665,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,229,686,060 | 1,251,474,403 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 |
| 資産の部合計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,133,335 | 1,969,726 |
| 未払解約金 | 1,240,734 | 2,660,560 |
| 未払受託者報酬 | 135,469 | 140,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,615 | 3,657,868 |
| その他未払費用 | 64,130 | 65,095 |
| 流動負債計 | 7,096,283 | 8,493,924 |
| 負債の部合計 | 7,096,283 | 8,493,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,133,335,264 | 1,969,726,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,937,736 | -392,941,185 |
| （分配準備積立金） | 10,983,281 | 13,037,528 |
| 元本等合計 | 1,561,397,528 | 1,576,785,224 |
| 純資産の部合計 | 1,561,397,528 | 1,576,785,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 |
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