ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37 | － |
| コール・ローン | 30,802,987 | 31,335,106 |
| 投資信託受益証券 | 322,399,524 | 307,472,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,411,925 | 1,229,686,060 |
| 流動資産計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 |
| 資産の部合計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,225,990 | 2,133,335 |
| 未払解約金 | 299,760 | 1,240,734 |
| 未払受託者報酬 | 147,857 | 135,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,844,630 | 3,522,615 |
| その他未払費用 | 68,121 | 64,130 |
| 流動負債計 | 7,586,358 | 7,096,283 |
| 負債の部合計 | 7,586,358 | 7,096,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,660,006 | 2,133,335,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -532,631,891 | -571,937,736 |
| （分配準備積立金） | 8,562,022 | 10,983,281 |
| 元本等合計 | 1,618,028,115 | 1,561,397,528 |
| 純資産の部合計 | 1,618,028,115 | 1,561,397,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 |
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