ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42 | 37 |
| コール・ローン | 30,861,576 | 30,802,987 |
| 投資信託受益証券 | 357,105,464 | 322,399,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,466,461,918 | 1,272,411,925 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 |
| 資産の部合計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,293,153 | 3,225,990 |
| 未払解約金 | 556,309 | 299,760 |
| 未払受託者報酬 | 166,610 | 147,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,327 | 3,844,630 |
| その他未払費用 | 79,329 | 68,121 |
| 流動負債計 | 8,427,728 | 7,586,358 |
| 負債の部合計 | 8,427,728 | 7,586,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,435,345 | 2,150,660,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,434,073 | -532,631,891 |
| （分配準備積立金） | 13,592,424 | 8,562,022 |
| 元本等合計 | 1,853,001,272 | 1,618,028,115 |
| 純資産の部合計 | 1,853,001,272 | 1,618,028,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 |
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