ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 136 | 42 |
| コール・ローン | 38,944,591 | 30,861,576 |
| 投資信託受益証券 | 423,641,399 | 357,105,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,239,695 | 1,466,461,918 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 |
| 資産の部合計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,830,090 | 3,293,153 |
| 未払解約金 | 305,363 | 556,309 |
| 未払受託者報酬 | 195,066 | 166,610 |
| 未払委託者報酬 | 5,072,295 | 4,332,327 |
| その他未払費用 | 90,337 | 79,329 |
| 流動負債計 | 11,493,151 | 8,427,728 |
| 負債の部合計 | 11,493,151 | 8,427,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,332,036,168 | 2,195,435,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,703,498 | -342,434,073 |
| （分配準備積立金） | 18,185,117 | 13,592,424 |
| 元本等合計 | 2,106,332,670 | 1,853,001,272 |
| 純資産の部合計 | 2,106,332,670 | 1,853,001,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 |
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