ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172 | 136 |
| コール・ローン | 45,015,497 | 38,944,591 |
| 投資信託受益証券 | 473,334,054 | 423,641,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,019,026 | 1,652,239,695 |
| 未収入金 | 40,444,821 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 |
| 資産の部合計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,843,348 | 5,830,090 |
| 未払解約金 | 36,669,927 | 305,363 |
| 未払受託者報酬 | 218,991 | 195,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,694,167 | 5,072,295 |
| その他未払費用 | 101,579 | 90,337 |
| 流動負債計 | 49,528,012 | 11,493,151 |
| 負債の部合計 | 49,528,012 | 11,493,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,737,339,239 | 2,332,036,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,053,681 | -225,703,498 |
| （分配準備積立金） | 24,917,320 | 18,185,117 |
| 元本等合計 | 2,438,285,558 | 2,106,332,670 |
| 純資産の部合計 | 2,438,285,558 | 2,106,332,670 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 |
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