ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21 | 172 |
| コール・ローン | 44,993,583 | 45,015,497 |
| 投資信託受益証券 | 514,136,625 | 473,334,054 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,541,915 | 1,929,019,026 |
| 未収入金 | － | 40,444,821 |
| 流動資産計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 |
| 資産の部合計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,023,458 | 6,843,348 |
| 未払解約金 | 4,021,185 | 36,669,927 |
| 未払受託者報酬 | 246,137 | 218,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,910 | 5,694,167 |
| その他未払費用 | 110,782 | 101,579 |
| 流動負債計 | 21,801,472 | 49,528,012 |
| 負債の部合計 | 21,801,472 | 49,528,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,149,559,662 | 2,737,339,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,688,990 | -299,053,681 |
| （分配準備積立金） | 29,021,133 | 24,917,320 |
| 元本等合計 | 2,615,870,672 | 2,438,285,558 |
| 純資産の部合計 | 2,615,870,672 | 2,438,285,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 |
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