ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97 | 21 |
| コール・ローン | 49,195,912 | 44,993,583 |
| 投資信託受益証券 | 527,449,708 | 514,136,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,412,642 | 2,078,541,915 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 |
| 資産の部合計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,495,811 | 11,023,458 |
| 未払解約金 | 1,421,694 | 4,021,185 |
| 未払受託者報酬 | 258,694 | 246,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,726,246 | 6,399,910 |
| その他未払費用 | 119,588 | 110,782 |
| 流動負債計 | 21,022,033 | 21,801,472 |
| 負債の部合計 | 21,022,033 | 21,801,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,570,231,773 | 3,149,559,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,195,447 | -533,688,990 |
| （分配準備積立金） | 38,407,184 | 29,021,133 |
| 元本等合計 | 2,826,036,326 | 2,615,870,672 |
| 純資産の部合計 | 2,826,036,326 | 2,615,870,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 |
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