ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222 | 97 |
| コール・ローン | 34,145,059 | 49,195,912 |
| 投資信託受益証券 | 676,603,794 | 527,449,708 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,837,546 | 2,265,412,642 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,400,586,621 | 2,847,058,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,400,586,621 | 2,847,058,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,168,064 | 12,495,811 |
| 未払解約金 | 6,426,895 | 1,421,694 |
| 未払受託者報酬 | 281,690 | 258,694 |
| 未払委託者報酬 | 7,324,377 | 6,726,246 |
| その他未払費用 | 119,982 | 119,588 |
| 流動負債合計 | 28,321,008 | 21,022,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,321,008 | 21,022,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,048,018,363 | 3,570,231,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,752,750 | -744,195,447 |
| （分配準備積立金） | 58,246,283 | 38,407,184 |
| 元本等合計 | 3,372,265,613 | 2,826,036,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,372,265,613 | 2,826,036,326 |
| 負債純資産合計 | 3,400,586,621 | 2,847,058,359 |
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