ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 175 | 222 |
| コール・ローン | 23,711,457 | 34,145,059 |
| 投資信託受益証券 | 541,144,864 | 676,603,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,800,343 | 2,682,837,546 |
| 未収入金 | 19,500,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,779,156,839 | 3,400,586,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,779,156,839 | 3,400,586,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,628,738 | 14,168,064 |
| 未払解約金 | 1,319,122 | 6,426,895 |
| 未払受託者報酬 | 255,479 | 281,690 |
| 未払委託者報酬 | 6,642,822 | 7,324,377 |
| その他未払費用 | 113,186 | 119,982 |
| 流動負債合計 | 23,959,347 | 28,321,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,959,347 | 28,321,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,465,353,916 | 4,048,018,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,710,156,424 | -675,752,750 |
| （分配準備積立金） | 61,201,013 | 58,246,283 |
| 元本等合計 | 2,755,197,492 | 3,372,265,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,755,197,492 | 3,372,265,613 |
| 負債純資産合計 | 2,779,156,839 | 3,400,586,621 |
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