ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月5日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193 | 175 |
| コール・ローン | 28,995,053 | 23,711,457 |
| 投資信託受益証券 | 582,501,401 | 541,144,864 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,732,674 | 2,194,800,343 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 19,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,966,229,321 | 2,779,156,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,966,229,321 | 2,779,156,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,462,706 | 15,628,738 |
| 未払解約金 | 218,666 | 1,319,122 |
| 未払受託者報酬 | 264,554 | 255,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,878,706 | 6,642,822 |
| その他未払費用 | 121,082 | 113,186 |
| 流動負債合計 | 23,945,714 | 23,959,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,945,714 | 23,959,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,703,630,391 | 4,465,353,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,761,346,784 | -1,710,156,424 |
| （分配準備積立金） | 59,724,893 | 61,201,013 |
| 元本等合計 | 2,942,283,607 | 2,755,197,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,942,283,607 | 2,755,197,492 |
| 負債純資産合計 | 2,966,229,321 | 2,779,156,839 |
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