ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 193 |
| コール・ローン | 81,763,283 | 28,995,053 |
| 投資信託受益証券 | 509,219,056 | 582,501,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,623,040,426 | 2,340,732,674 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,214,022,765 | 2,966,229,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,214,022,765 | 2,966,229,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,120,561 | 16,462,706 |
| 未払解約金 | 6,003,333 | 218,666 |
| 未払受託者報酬 | 271,763 | 264,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,066,161 | 6,878,706 |
| その他未払費用 | 138,558 | 121,082 |
| 流動負債合計 | 39,600,376 | 23,945,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,600,376 | 23,945,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,224,112,313 | 4,703,630,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,049,689,924 | -1,761,346,784 |
| （分配準備積立金） | 58,448,022 | 59,724,893 |
| 元本等合計 | 3,174,422,389 | 2,942,283,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,174,422,389 | 2,942,283,607 |
| 負債純資産合計 | 3,214,022,765 | 2,966,229,321 |
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