ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66 | － |
| コール・ローン | 85,991,460 | 81,763,283 |
| 投資信託受益証券 | 714,209,019 | 509,219,056 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,188,688 | 2,623,040,426 |
| 流動資産合計 | 3,928,389,233 | 3,214,022,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,928,389,233 | 3,214,022,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,813,181 | 26,120,561 |
| 未払解約金 | 564,861 | 6,003,333 |
| 未払受託者報酬 | 354,105 | 271,763 |
| 未払委託者報酬 | 9,207,270 | 7,066,161 |
| その他未払費用 | 159,099 | 138,558 |
| 流動負債合計 | 39,098,516 | 39,600,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,098,516 | 39,600,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,762,636,334 | 5,224,112,313 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,873,345,617 | -2,049,689,924 |
| （分配準備積立金） | 70,991,921 | 58,448,022 |
| 元本等合計 | 3,889,290,717 | 3,174,422,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,889,290,717 | 3,174,422,389 |
| 負債純資産合計 | 3,928,389,233 | 3,214,022,765 |
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