ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,207 | 66 |
| コール・ローン | 76,508,623 | 85,991,460 |
| 投資信託受益証券 | 894,236,415 | 714,209,019 |
| 親投資信託受益証券 | 3,116,414,063 | 3,128,188,688 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,092,173,308 | 3,928,389,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,092,173,308 | 3,928,389,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,704,817 | 28,813,181 |
| 未払解約金 | 7,843,263 | 564,861 |
| 未払受託者報酬 | 352,999 | 354,105 |
| 未払委託者報酬 | 9,178,321 | 9,207,270 |
| その他未払費用 | 161,617 | 159,099 |
| 流動負債合計 | 48,241,017 | 39,098,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,241,017 | 39,098,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,140,963,532 | 5,762,636,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,097,031,241 | -1,873,345,617 |
| （分配準備積立金） | 67,139,543 | 70,991,921 |
| 元本等合計 | 4,043,932,291 | 3,889,290,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,043,932,291 | 3,889,290,717 |
| 負債純資産合計 | 4,092,173,308 | 3,928,389,233 |
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