ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,674 | 14,207 |
| コール・ローン | 58,656,170 | 76,508,623 |
| 投資信託受益証券 | 872,172,108 | 894,236,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,425,537,793 | 3,116,414,063 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,379,380,745 | 4,092,173,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,379,380,745 | 4,092,173,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,718,167 | 30,704,817 |
| 未払解約金 | 139,761 | 7,843,263 |
| 未払受託者報酬 | 395,833 | 352,999 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,025 | 9,178,321 |
| その他未払費用 | 173,115 | 161,617 |
| 流動負債合計 | 42,718,901 | 48,241,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,718,901 | 48,241,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,343,633,401 | 6,140,963,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,006,971,557 | -2,097,031,241 |
| （分配準備積立金） | 74,409,479 | 67,139,543 |
| 元本等合計 | 4,336,661,844 | 4,043,932,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,336,661,844 | 4,043,932,291 |
| 負債純資産合計 | 4,379,380,745 | 4,092,173,308 |
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