ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月3日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,297 | 14,674 |
| コール・ローン | 53,007,981 | 58,656,170 |
| 投資信託受益証券 | 862,320,496 | 872,172,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,522,946,162 | 3,425,537,793 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,470,288,936 | 4,379,380,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,470,288,936 | 4,379,380,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,914,308 | 31,718,167 |
| 未払解約金 | 391,895 | 139,761 |
| 未払受託者報酬 | 390,564 | 395,833 |
| 未払委託者報酬 | 10,154,985 | 10,292,025 |
| その他未払費用 | 172,877 | 173,115 |
| 流動負債合計 | 43,024,629 | 42,718,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,024,629 | 42,718,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,394,832,264 | 6,343,633,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,967,567,957 | -2,006,971,557 |
| （分配準備積立金） | 103,021,481 | 74,409,479 |
| 元本等合計 | 4,427,264,307 | 4,336,661,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,427,264,307 | 4,336,661,844 |
| 負債純資産合計 | 4,470,288,936 | 4,379,380,745 |
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