ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,659 | 14,297 |
| コール・ローン | 75,239,388 | 53,007,981 |
| 投資信託受益証券 | 839,283,540 | 862,320,496 |
| 親投資信託受益証券 | 3,375,274,466 | 3,522,946,162 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,289,813,053 | 4,470,288,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,289,813,053 | 4,470,288,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,247,440 | 31,914,308 |
| 未払解約金 | 97,255 | 391,895 |
| 未払受託者報酬 | 355,453 | 390,564 |
| 未払委託者報酬 | 9,242,213 | 10,154,985 |
| その他未払費用 | 151,476 | 172,877 |
| 流動負債合計 | 41,093,837 | 43,024,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,093,837 | 43,024,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,256,082,294 | 6,394,832,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,007,363,078 | -1,967,567,957 |
| （分配準備積立金） | 153,175,940 | 103,021,481 |
| 元本等合計 | 4,248,719,216 | 4,427,264,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,248,719,216 | 4,427,264,307 |
| 負債純資産合計 | 4,289,813,053 | 4,470,288,936 |
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