ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,760 | 15,659 |
| コール・ローン | 57,314,404 | 75,239,388 |
| 投資信託受益証券 | 729,016,273 | 839,283,540 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,909,635 | 3,375,274,466 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,226,256,072 | 4,289,813,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,226,256,072 | 4,289,813,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,644,862 | 31,247,440 |
| 未払解約金 | 99,999 | 97,255 |
| 未払受託者報酬 | 413,375 | 355,453 |
| 未払委託者報酬 | 10,748,084 | 9,242,213 |
| その他未払費用 | 216,946 | 151,476 |
| 流動負債合計 | 42,123,266 | 41,093,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,123,266 | 41,093,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,129,074,531 | 6,256,082,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,944,941,725 | -2,007,363,078 |
| （分配準備積立金） | 201,553,935 | 153,175,940 |
| 元本等合計 | 4,184,132,806 | 4,248,719,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,184,132,806 | 4,248,719,216 |
| 負債純資産合計 | 4,226,256,072 | 4,289,813,053 |
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