ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,027,121 | 15,760 |
| コール・ローン | 96,389,754 | 57,314,404 |
| 投資信託受益証券 | 1,220,213,996 | 729,016,273 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,682,538 | 3,409,909,635 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,850,313,409 | 4,226,256,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,850,313,409 | 4,226,256,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,047,220 | 30,644,862 |
| 未払解約金 | 1,214,143 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 513,968 | 413,375 |
| 未払委託者報酬 | 13,363,516 | 10,748,084 |
| その他未払費用 | 228,734 | 216,946 |
| 流動負債合計 | 45,367,581 | 42,123,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,367,581 | 42,123,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,017,955,083 | 6,129,074,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,009,255 | -1,944,941,725 |
| （分配準備積立金） | 244,684,199 | 201,553,935 |
| 元本等合計 | 5,804,945,828 | 4,184,132,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,804,945,828 | 4,184,132,806 |
| 負債純資産合計 | 5,850,313,409 | 4,226,256,072 |
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