ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,885 | 9,521 |
| 有価証券売買等損益 | 175,427,663 | 163,810,854 |
| 為替差損益 | 16,472,068 | 58,308,526 |
| 営業収益合計 | 191,913,616 | 222,128,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 723,241 | 677,759 |
| 委託者報酬 | 18,805,562 | 17,622,860 |
| その他費用 | 274,664 | 285,802 |
| 営業費用合計 | 19,803,467 | 18,586,421 |
| 全事業営業利益 | 172,110,149 | 203,542,480 |
| 当期経常利益 | 172,110,149 | 203,542,480 |
| 当年度純利益 | 172,110,149 | 203,542,480 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,807,192 | 3,914,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,688,990 | -299,053,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,757,712 | 68,889,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,757,712 | 68,889,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,397 | 6,419,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,535,397 | 6,419,980 |
| 分配金 | 34,018,815 | 27,462,339 |
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