ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,521 | 8,190 |
| 有価証券売買等損益 | 163,810,854 | 46,362,144 |
| 為替差損益 | 58,308,526 | 21,218,992 |
| 営業収益合計 | 222,128,901 | 67,589,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 677,759 | 602,809 |
| 委託者報酬 | 17,622,860 | 15,674,377 |
| その他費用 | 285,802 | 273,732 |
| 営業費用合計 | 18,586,421 | 16,550,918 |
| 全事業営業利益 | 203,542,480 | 51,038,408 |
| 当期経常利益 | 203,542,480 | 51,038,408 |
| 当年度純利益 | 203,542,480 | 51,038,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,914,264 | 4,420,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,053,681 | -225,703,498 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,889,412 | 48,636,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,889,412 | 48,636,064 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,419,980 | 3,596,388 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,419,980 | 3,596,388 |
| 分配金 | 27,462,339 | 18,307,597 |
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