ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,190 | 8,557 |
| 有価証券売買等損益 | 46,362,144 | -112,220,715 |
| 為替差損益 | 21,218,992 | 11,009,242 |
| 営業収益合計 | 67,589,326 | -101,202,916 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 602,809 | 529,398 |
| 委託者報酬 | 15,674,377 | 13,765,608 |
| その他費用 | 273,732 | 285,119 |
| 営業費用合計 | 16,550,918 | 14,580,125 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 51,038,408 | -115,783,041 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,038,408 | -115,783,041 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 51,038,408 | -115,783,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,420,304 | 1,363,239 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,703,498 | -342,434,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,636,064 | 18,499,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,636,064 | 18,499,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,596,388 | 3,682,144 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,596,388 | 3,682,144 |
| 分配金 | 18,307,597 | 14,401,279 |
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