有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 342,991,146 | 18.61 | |
| 内 ケイマン諸島 | 342,991,146 | 18.61 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,389,823 | 80.05 | |
| 内 日本 | 1,475,389,823 | 80.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,744,207 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 1,843,125,176 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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