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【提出】: 2019/02/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(1) 【投資状況】 (2018年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		238,485,192	19.34
	内ケイマン諸島	238,485,192	19.34
親投資信託受益証券		990,997,752	80.37
	内日本	990,997,752	80.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,548,824	0.29
純資産総額		1,233,031,768	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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