有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 304,713,679 | 19.64 | |
| 内 ケイマン諸島 | 304,713,679 | 19.64 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,225,886,445 | 79.00 | |
| 内 日本 | 1,225,886,445 | 79.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 21,223,621 | 1.37 | |
| 純資産総額 | 1,551,823,745 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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