臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ日本債券

計算期間	第108計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	196,532,222,842円
期末受益権口数	186,055,598,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,563円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第109計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	201,590,278,077円
期末受益権口数	190,180,051,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,600円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第110計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	199,107,639,275円
期末受益権口数	184,969,554,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,764円
期中騰落率	1.73%