臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ファンドラップ日本債券
| 計算期間 | 第141計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 24,904,014円 |
| 期末受益権口数 | 23,219,970口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,725円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
| 計算期間 | 第142計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 25,148,955円 |
| 期末受益権口数 | 23,530,942口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,688円 |
| 期中騰落率 | △0.34% |
| 計算期間 | 第143計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 1,845,892円 |
| 期末受益権口数 | 1,705,856口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,821円 |
| 期中騰落率 | 1.24% |
