臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ日本債券

計算期間	第129計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	113,661,692,175円
期末受益権口数	108,157,035,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,509円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第130計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	110,437,117,566円
期末受益権口数	105,618,235,135口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,456円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第131計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	71,314,551,516円
期末受益権口数	68,001,636,739口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,487円
期中騰落率	0.43%