ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 783,749 |
| コール・ローン | 154,128,309 | 43,405,244 |
| 投資信託受益証券 | 2,059,513,015 | 1,583,106,878 |
| 未収利息 | 2,090 | 166 |
| 流動資産合計 | 2,213,643,414 | 1,627,296,037 |
| 資産合計 | 2,213,643,414 | 1,627,296,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,686,273 | 15,340,675 |
| 未払受託者報酬 | 844,577 | 399,315 |
| 未払委託者報酬 | 20,269,844 | 9,583,511 |
| その他未払費用 | 2,825,419 | 1,774,380 |
| 流動負債合計 | 72,626,113 | 27,097,881 |
| 負債合計 | 72,626,113 | 27,097,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,931,970 | 2,199,095,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,085,331 | -598,897,465 |
| （分配準備積立金） | 655,915,084 | 570,992,427 |
| 元本等合計 | 2,141,017,301 | 1,600,198,156 |
| 純資産合計 | 2,141,017,301 | 1,600,198,156 |
| 負債純資産合計 | 2,213,643,414 | 1,627,296,037 |
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