ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 783,749 | 75,162 |
| コール・ローン | 43,405,244 | 61,044,631 |
| 投資信託受益証券 | 1,583,106,878 | 2,148,852,975 |
| 未収利息 | 166 | 217 |
| 流動資産合計 | 1,627,296,037 | 2,209,972,985 |
| 資産合計 | 1,627,296,037 | 2,209,972,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,340,675 | 5,942,413 |
| 未払受託者報酬 | 399,315 | 518,149 |
| 未払委託者報酬 | 9,583,511 | 12,435,518 |
| その他未払費用 | 1,774,380 | 1,519,981 |
| 流動負債合計 | 27,097,881 | 20,416,061 |
| 負債合計 | 27,097,881 | 20,416,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,095,621 | 1,865,270,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -598,897,465 | 324,286,359 |
| （分配準備積立金） | 570,992,427 | 424,560,953 |
| 元本等合計 | 1,600,198,156 | 2,189,556,924 |
| 純資産合計 | 1,600,198,156 | 2,189,556,924 |
| 負債純資産合計 | 1,627,296,037 | 2,209,972,985 |
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