ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,162 | 293,283 |
| コール・ローン | 61,044,631 | 412,540,283 |
| 投資信託受益証券 | 2,148,852,975 | 1,646,325,288 |
| 未収利息 | 217 | 1,299 |
| 流動資産合計 | 2,209,972,985 | 2,059,160,153 |
| 資産合計 | 2,209,972,985 | 2,059,160,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 265,815,876 |
| 未払解約金 | 5,942,413 | 759,160 |
| 未払受託者報酬 | 518,149 | 539,554 |
| 未払委託者報酬 | 12,435,518 | 12,949,317 |
| その他未払費用 | 1,519,981 | 1,605,092 |
| 流動負債合計 | 20,416,061 | 281,668,999 |
| 負債合計 | 20,416,061 | 281,668,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,865,270,565 | 1,615,901,985 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 324,286,359 | 161,589,169 |
| （分配準備積立金） | 424,560,953 | 61,591,080 |
| 元本等合計 | 2,189,556,924 | 1,777,491,154 |
| 純資産合計 | 2,189,556,924 | 1,777,491,154 |
| 負債純資産合計 | 2,209,972,985 | 2,059,160,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
