ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 293,283 | 920,721 |
| コール・ローン | 412,540,283 | 124,942,466 |
| 投資信託受益証券 | 1,646,325,288 | 1,423,090,697 |
| 未収利息 | 1,299 | 359 |
| 流動資産合計 | 2,059,160,153 | 1,548,954,243 |
| 資産合計 | 2,059,160,153 | 1,548,954,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,815,876 | 55,294,459 |
| 未払解約金 | 759,160 | 23,848,655 |
| 未払受託者報酬 | 539,554 | 445,015 |
| 未払委託者報酬 | 12,949,317 | 10,680,277 |
| その他未払費用 | 1,605,092 | 1,520,942 |
| 流動負債合計 | 281,668,999 | 91,789,348 |
| 負債合計 | 281,668,999 | 91,789,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,615,901,985 | 1,382,361,483 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,589,169 | 74,803,412 |
| （分配準備積立金） | 61,591,080 | 669 |
| 元本等合計 | 1,777,491,154 | 1,457,164,895 |
| 純資産合計 | 1,777,491,154 | 1,457,164,895 |
| 負債純資産合計 | 2,059,160,153 | 1,548,954,243 |
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