ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 920,721 | 301,812 |
| コール・ローン | 124,942,466 | 182,764,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,090,697 | 1,150,316,529 |
| 未収利息 | 359 | 500 |
| 流動資産合計 | 1,548,954,243 | 1,333,383,209 |
| 資産合計 | 1,548,954,243 | 1,333,383,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,294,459 | 105,129,528 |
| 未払解約金 | 23,848,655 | 7,893,097 |
| 未払受託者報酬 | 445,015 | 380,041 |
| 未払委託者報酬 | 10,680,277 | 9,120,940 |
| その他未払費用 | 1,520,942 | 1,514,140 |
| 流動負債合計 | 91,789,348 | 124,037,746 |
| 負債合計 | 91,789,348 | 124,037,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,361,483 | 1,168,105,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,803,412 | 41,239,595 |
| （分配準備積立金） | 669 | 6,327,685 |
| 元本等合計 | 1,457,164,895 | 1,209,345,463 |
| 純資産合計 | 1,457,164,895 | 1,209,345,463 |
| 負債純資産合計 | 1,548,954,243 | 1,333,383,209 |
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