剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第21期自 平成28年 8月26日至 平成29年 2月27日	第22期自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,715,932	2,046,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,247,100	653,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,832,535	400,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,832,535	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,459	79,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,459	-
分配金	1,409,807	25,748,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	653,102	6,627,091

2017/11/24 9:00

#2 注記表（連結）

2017/11/24 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2017/11/24 9:00