有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第21期自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日	第22期自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日
営業収益
受取利息	1	902
有価証券売買等損益	14,925,907	42,226,630
為替差損益	28,968,560	△5,176,200
営業収益合計	43,894,468	37,051,332
営業費用
支払利息	3,475	2,848
受託者報酬	77,201	75,913
委託者報酬	1,821,695	1,791,441
その他費用	1,594,232	1,732,699
営業費用合計	3,496,603	3,602,901
営業利益又は営業損失(△)	40,397,865	33,448,431
経常利益又は経常損失(△)	40,397,865	33,448,431
当期純利益又は当期純損失(△)	40,397,865	33,448,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,715,932	2,046,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,247,100	653,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,832,535	400,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,832,535	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,475
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,459	79,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,459	-
分配金	1,409,807	25,748,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	653,102	6,627,091