有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第20期自平成28年 2月26日至平成28年 8月25日	第21期自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日
営業収益
受取利息	24	1
有価証券売買等損益	39,202,801	14,925,907
為替差損益	△25,207,771	28,968,560
営業収益合計	13,995,054	43,894,468
営業費用
支払利息	2,031	3,475
受託者報酬	70,979	77,201
委託者報酬	1,675,045	1,821,695
その他費用	1,568,425	1,594,232
営業費用合計	3,316,480	3,496,603
営業利益又は営業損失(△)	10,678,574	40,397,865
経常利益又は経常損失(△)	10,678,574	40,397,865
当期純利益又は当期純損失(△)	10,678,574	40,397,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325,732	2,715,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△51,917,733	△39,247,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,847,884	3,832,535
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,847,884	3,832,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	530,093	204,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,093	204,459
分配金	-	1,409,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,247,100	653,102