有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第18期自平成27年 2月26日至平成27年 8月25日	第19期自平成27年 8月26日至平成28年 2月25日
営業収益
受取利息	1,274	769
有価証券売買等損益	△33,270,981	△5,586,936
為替差損益	2,513,442	△15,121,811
営業収益合計	△30,756,265	△20,707,978
営業費用
受託者報酬	120,449	88,813
委託者報酬	2,842,497	2,095,979
その他費用	1,255,823	1,478,306
営業費用合計	4,218,769	3,663,098
営業利益又は営業損失(△)	△34,975,034	△24,371,076
経常利益又は経常損失(△)	△34,975,034	△24,371,076
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,975,034	△24,371,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,735,844	2,060,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,151,018	△27,656,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,115,439	2,285,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,285,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,115,439	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,212,051	115,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,212,051	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,519
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,656,472	△51,917,733