野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,555 | 23,159 |
| 親投資信託受益証券 | 314,063,023 | 255,503,951 |
| 未収入金 | 5,351,445 | 3,376,841 |
| 流動資産計 | 319,463,023 | 258,903,951 |
| 資産の部合計 | 319,463,023 | 258,903,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,174 | 69,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,452,774 | 2,653,766 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債計 | 4,884,948 | 3,038,606 |
| 負債の部合計 | 4,884,948 | 3,038,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,062,706 | 320,619,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,484,631 | -64,753,776 |
| （分配準備積立金） | 7,060,632 | 6,035,726 |
| 元本等合計 | 314,578,075 | 255,865,345 |
| 純資産の部合計 | 314,578,075 | 255,865,345 |
| 負債・純資産合計 | 319,463,023 | 258,903,951 |
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