野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,159 | － |
| 親投資信託受益証券 | 255,503,951 | 260,099,366 |
| 未収入金 | 3,376,841 | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
| 資産の部合計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,840 | 66,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,766 | 2,541,494 |
| その他未払費用 | 315,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 3,038,606 | 2,932,376 |
| 負債の部合計 | 3,038,606 | 2,932,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,619,121 | 295,384,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,753,776 | -34,917,717 |
| （分配準備積立金） | 6,035,726 | 5,582,477 |
| 元本等合計 | 255,865,345 | 260,466,990 |
| 純資産の部合計 | 255,865,345 | 260,466,990 |
| 負債・純資産合計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
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