剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間(自 平成25年3月12日至 平成25年9月11日)	第9期中間計算期間(自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△207,108	△415,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,484,631	△64,753,776
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,572,127	2,671,430
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,127	2,671,430
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	289,417
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	289,417
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△55,503,936	△61,981,784

2014/12/10 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,979,610,269	2,282,585,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△127,750,362	△119,523,043

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/10 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/12/10 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/12/10 9:14