有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年3月11日現在) | 第8期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,555 | 23,159 | |||
| 親投資信託受益証券 | 314,063,023 | 255,503,951 | |||
| 未収入金 | 5,351,445 | 3,376,841 | |||
| 流動資産合計 | 319,463,023 | 258,903,951 | |||
| 資産合計 | 319,463,023 | 258,903,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 117,174 | 69,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,452,774 | 2,653,766 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,884,948 | 3,038,606 | |||
| 負債合計 | 4,884,948 | 3,038,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 375,062,706 | 320,619,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,484,631 | △64,753,776 | |||
| (分配準備積立金) | 7,060,632 | 6,035,726 | |||
| 元本等合計 | 314,578,075 | 255,865,345 | |||
| 純資産合計 | 314,578,075 | 255,865,345 | |||
| 負債純資産合計 | 319,463,023 | 258,903,951 | |||
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