有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 3月10日現在) | 第9期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,159 | - |
| 親投資信託受益証券 | 255,503,951 | 260,099,366 |
| 未収入金 | 3,376,841 | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
| 資産合計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,840 | 66,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,766 | 2,541,494 |
| その他未払費用 | 315,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 3,038,606 | 2,932,376 |
| 負債合計 | 3,038,606 | 2,932,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,619,121 | 295,384,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,753,776 | △34,917,717 |
| (分配準備積立金) | 6,035,726 | 5,582,477 |
| 元本等合計 | 255,865,345 | 260,466,990 |
| 純資産合計 | 255,865,345 | 260,466,990 |
| 負債純資産合計 | 258,903,951 | 263,399,366 |
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