有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 3月10日現在) | 第10期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,099,366 | 144,192,501 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 263,399,366 | 146,392,501 |
| 資産合計 | 263,399,366 | 146,392,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,882 | 40,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,494 | 1,544,820 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 2,932,376 | 1,909,477 |
| 負債合計 | 2,932,376 | 1,909,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,384,707 | 167,908,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,917,717 | △23,425,894 |
| (分配準備積立金) | 5,582,477 | 3,173,339 |
| 元本等合計 | 260,466,990 | 144,483,024 |
| 純資産合計 | 260,466,990 | 144,483,024 |
| 負債純資産合計 | 263,399,366 | 146,392,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
