有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年3月12日)	8,642,998,267	8,857,334,939	1.0000	1.0248
第2期末	(平成19年9月10日)	5,550,815,678	5,550,815,678	0.9436	0.9436
第3期末	(平成20年3月10日)	2,375,155,774	2,375,155,774	0.8308	0.8308
第4期末	(平成20年9月10日)	1,574,512,651	1,574,512,651	0.7834	0.7834
第5期末	(平成21年3月10日)	1,144,139,495	1,144,139,495	0.6754	0.6754
第6期末	(平成21年9月10日)	999,793,287	999,793,287	0.7617	0.7617
第7期末	(平成22年3月10日)	913,147,693	913,147,693	0.7964	0.7964
第8期末	(平成22年9月10日)	809,149,380	809,149,380	0.8198	0.8198
第9期末	(平成23年3月10日)	799,959,997	799,959,997	0.8572	0.8572
第10期末	(平成23年9月12日)	718,336,909	718,336,909	0.8241	0.8241
第11期末	(平成24年3月12日)	667,559,134	667,559,134	0.8361	0.8361
第12期末	(平成24年9月10日)	618,654,921	618,654,921	0.8420	0.8420
第13期末	(平成25年3月11日)	582,545,712	582,545,712	0.8190	0.8190
第14期末	(平成25年9月10日)	515,908,386	515,908,386	0.8117	0.8117
第15期末	(平成26年3月10日)	173,186,544	173,186,544	0.7789	0.7789
平成25年 4月末日		562,386,610	-	0.8007	-
平成25年 5月末日		573,507,377	-	0.8248	-
平成25年 6月末日		563,573,602	-	0.8121	-
平成25年 7月末日		521,652,439	-	0.8220	-
平成25年 8月末日		517,539,890	-	0.8143	-
平成25年 9月末日		519,978,198	-	0.8189	-
平成25年10月末日		510,684,329	-	0.8107	-
平成25年11月末日		510,776,771	-	0.8159	-
平成25年12月末日		183,021,979	-	0.8187	-
平成26年 1月末日		177,473,356	-	0.7982	-
平成26年 2月末日		174,137,191	-	0.7832	-
平成26年 3月末日		167,089,396	-	0.7515	-
平成26年 4月末日		156,941,003	-	0.7402	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。