有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【純資産の推移】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年3月12日)	8,642,998,267	8,857,334,939	1.0000	1.0248
第2期末	(平成19年9月10日)	5,550,815,678	5,550,815,678	0.9436	0.9436
第3期末	(平成20年3月10日)	2,375,155,774	2,375,155,774	0.8308	0.8308
第4期末	(平成20年9月10日)	1,574,512,651	1,574,512,651	0.7834	0.7834
第5期末	(平成21年3月10日)	1,144,139,495	1,144,139,495	0.6754	0.6754
第6期末	(平成21年9月10日)	999,793,287	999,793,287	0.7617	0.7617
第7期末	(平成22年3月10日)	913,147,693	913,147,693	0.7964	0.7964
第8期末	(平成22年9月10日)	809,149,380	809,149,380	0.8198	0.8198
第9期末	(平成23年3月10日)	799,959,997	799,959,997	0.8572	0.8572
第10期末	(平成23年9月12日)	718,336,909	718,336,909	0.8241	0.8241
第11期末	(平成24年3月12日)	667,559,134	667,559,134	0.8361	0.8361
第12期末	(平成24年9月10日)	618,654,921	618,654,921	0.8420	0.8420
第13期末	(平成25年3月11日)	582,545,712	582,545,712	0.8190	0.8190
第14期末	(平成25年9月10日)	515,908,386	515,908,386	0.8117	0.8117
第15期末	(平成26年3月10日)	173,186,544	173,186,544	0.7789	0.7789
第16期末	(平成26年9月10日)	119,157,937	119,157,937	0.7794	0.7794
第17期末	(平成27年3月10日)	122,189,694	122,189,694	0.8588	0.8588
第18期末	(平成27年9月10日)	108,188,347	108,188,347	0.8509	0.8509
第19期末	(平成28年3月10日)	91,357,553	91,357,553	0.8359	0.8359
平成27年 4月末日		119,055,990	-	0.8777	-
平成27年 5月末日		118,729,172	-	0.8883	-
平成27年 6月末日		114,184,267	-	0.8770	-
平成27年 7月末日		111,666,267	-	0.8716	-
平成27年 8月末日		108,647,281	-	0.8545	-
平成27年 9月末日		107,419,069	-	0.8449	-
平成27年10月末日		108,381,840	-	0.8524	-
平成27年11月末日		110,433,459	-	0.8686	-
平成27年12月末日		100,639,926	-	0.8649	-
平成28年 1月末日		99,192,461	-	0.8525	-
平成28年 2月末日		91,804,467	-	0.8390	-
平成28年 3月末日		91,714,340	-	0.8400	-
平成28年 4月末日		91,077,763	-	0.8493	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。