有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【純資産の推移】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
平成27年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年3月12日)	8,642,998,267	8,857,334,939	1.0000	1.0248
第2期末	(平成19年9月10日)	5,550,815,678	5,550,815,678	0.9436	0.9436
第3期末	(平成20年3月10日)	2,375,155,774	2,375,155,774	0.8308	0.8308
第4期末	(平成20年9月10日)	1,574,512,651	1,574,512,651	0.7834	0.7834
第5期末	(平成21年3月10日)	1,144,139,495	1,144,139,495	0.6754	0.6754
第6期末	(平成21年9月10日)	999,793,287	999,793,287	0.7617	0.7617
第7期末	(平成22年3月10日)	913,147,693	913,147,693	0.7964	0.7964
第8期末	(平成22年9月10日)	809,149,380	809,149,380	0.8198	0.8198
第9期末	(平成23年3月10日)	799,959,997	799,959,997	0.8572	0.8572
第10期末	(平成23年9月12日)	718,336,909	718,336,909	0.8241	0.8241
第11期末	(平成24年3月12日)	667,559,134	667,559,134	0.8361	0.8361
第12期末	(平成24年9月10日)	618,654,921	618,654,921	0.8420	0.8420
第13期末	(平成25年3月11日)	582,545,712	582,545,712	0.8190	0.8190
第14期末	(平成25年9月10日)	515,908,386	515,908,386	0.8117	0.8117
第15期末	(平成26年3月10日)	173,186,544	173,186,544	0.7789	0.7789
第16期末	(平成26年9月10日)	119,157,937	119,157,937	0.7794	0.7794
第17期末	(平成27年3月10日)	122,189,694	122,189,694	0.8588	0.8588
平成26年 4月末日		156,941,003	-	0.7402	-
平成26年 5月末日		150,777,638	-	0.7518	-
平成26年 6月末日		124,980,029	-	0.7526	-
平成26年 7月末日		118,195,870	-	0.7569	-
平成26年 8月末日		116,983,302	-	0.7651	-
平成26年 9月末日		118,696,721	-	0.7764	-
平成26年10月末日		119,490,456	-	0.7919	-
平成26年11月末日		118,997,083	-	0.8028	-
平成26年12月末日		116,002,959	-	0.7932	-
平成27年 1月末日		123,736,076	-	0.8518	-
平成27年 2月末日		123,309,708	-	0.8547	-
平成27年 3月末日		126,319,735	-	0.8878	-
平成27年 4月末日		119,055,990	-	0.8777	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。