有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	157,291,940	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△350,937	△0.22
合計(純資産総額)		156,941,003	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ダイナミック・マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,349,827,158	62.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		826,316,753	37.97
合計(純資産総額)		2,176,143,911	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。